「市场动向」

节前最后一个交易日市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.23%报3279.03点，深成指涨0.51%报9899.82点，创业板指涨0.83%报1948.03点。沪深两市成交1.17万亿元，较上个交易日放量1472亿元。盘面上，『华为昇腾』、『人形机器人』、『AI眼镜』、算力等板块涨幅居前，银行、电力、钢铁、港口等板块跌幅居前。

「走势预判」

由于五一小长假期间国内外消息面利好较为密集，并刺激美国、中概股和港股连续走强，昨晚甚至都没有出现补跌，所以本周二A股市场出现高开的概率比较大。现在的问题是，大盘周二是否会出现高开低走？在旌扬看来，由于市场预期较为一致，所以周二确实存在高开低吸的风险。但考虑到大盘和创业板指已经横盘了一段时间，尤其是创业板指，如果周二出现高开，就能向上突破当前平台。所以即便整个市场在周二高开低走，本周后面几天延续强势的概率也会比较大。

「宏观消息」

1、经济数据：本周国内4月的诸多经济数据都会落地，其中，5月7日，国家统计局将发布外汇储备数据，5月10日将发布CPI和PPI月度报告；5月9日，海关总署发布4月进出口数据；5月9日至15日不定时，央行将公布社融、信贷等金融数据。

2、美联储：本周，全球金融市场将迎“美联储时刻”。按照议程安排，美联储将于当地时间5月6日至7日举行议息会议，并将于7日公布最新利率决议。

「行业消息」

1、机器人：五一假期期间，黄山、泰山、华山、庐山等多个著名景区，相继引入了登山智能辅助产品——登山外骨骼、智能髌骨带、登山杖等。这些智能设备可以在山脚下的起点或上山途中租用，为登山助力，让游客能更多地去欣赏沿途风景、观光体验，因此也被称为“登山神器”，瞬间在户外圈爆火。节前机器人板块出现了连续补涨，目前已经完全回补了4月7日的跳空缺口。所以旌扬认为，节后机器人板块的上行步伐可能会适当放缓，但考虑到板块是全年大主线，所以节后如果有冲高回落的动作，则可以考虑适当低吸。相关公司（包括但不限于）：爱柯迪（600933）、康力电梯（002367）、精工科技（002006）、卧龙电驱（600580）等。

2、稀土：据最新消息，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤；铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。稀土价格已经出现明显上涨，在这种情况下，即便主力机构不加仓，板块中短期趋势也不会太差。有耐心的投资者可以考虑轻仓潜伏。但如果只是想短炒，则需要耐心等待主力进场信号进一步明确。相关公司（包括但不限于）：北方稀土（600111）、盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、中国稀土（000831）等。

3、AI智能体：近日，工信部相关负责人表示，制造业是人工智能技术产品落地应用的重要领域，将全力推进人工智能赋能新型工业化，一手抓供给，一手抓应用，推动制造业的全流程、重点行业、重点产品的智能升级。下一步将加强通用大模型和行业大模型研发布局，加快建设工业领域高质量数据集。人工智能和机器人一样，是今年全年的两大核心主线。节前人工智能反弹幅度不大，明显弱于机器人板块，所以节后人工智能补涨加速的概率就会更大。但考虑到主力机构仍未大幅回流，近期就只能轻仓潜伏。相关公司（包括但不限于）：宏景科技（301396）、浙大网新（600797）、京北方（002987）、云赛智联（600602）等。

「机构操作」

前一交易日机构净买入超过1000万的个股9只，净卖出超过1000万的个股14只。上周三机构席位买盘维持不变，卖盘中幅释放，机构资金从上周二流入流出持平状态，转为中幅净流出。

主线热点中（近期机构主攻方向），只有汽车零部件被中幅加仓，化学制品被大幅减仓。其他板块主力机构参与度不高。

非主线热点中（近期机构少量参与方向），CPO、云计算、AI智能体、消费电子、房地产和露营经济被小幅加仓。PEEK材料被大幅减仓，能源设备、维生素、化学制药、装修建材、零售、电商、风电、保险等被小幅减仓。

「游资操作」

章盟主：净买入大叶股份（机器人）1774万；

炒股养家：净买入翠微股份（数字货币）1085万；

作手新一：净买入渝三峡A（化学制品）1612万；

徐留胜：净买入科伦药业（创新药+化学制药）5420万。

「账户变动」

「今日计划」

每日互动300766、润建股份002929，人工智能，下跌状态下5日线不破布局10%。2股都达成条件则2选1。

「持股策略」

润都股份002923，创新药，依托11元整数位持仓。

大北农002385，农业，依托4元整数位。

飞凯材料300398，光刻胶，依托60日线持仓。

川金诺300505，农化制品，无法重新收回10日线则止损了结。

「操作思路」

上周三A股大盘震荡下跌，不过短期还在均线束内部，仓位上限控制在半仓以下。目前手上有4成仓，还有少量可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，开仓方向可选人工智能。

「核心股池」