周四光模块、半导体领跌，指数回调，成交量放量，行情是不是见顶了？没有见顶，后续会继续创新高。周四市场的回调主要是科技方向出现分歧。分歧的原因不是基本面，也不是海外有什么利空，核心是过去4周科技涨得太多，很多人赚得盆满钵满——包括量化基金、主动管理的机构、部分聪明的散户，过去4周在科技上吃到了大肉。丹木大叔过去4周一直建议大家坚持在科技赛道上不要轻易下车。到了4100点，因为这一位置有整数关口的心理压力，前期的利润太丰厚，有些资金想落袋为安、做换手，这很正常。这不是基本面变坏导致的下跌，大家还是要有一点基本的信心。
后市行情怎么走？说三个观点。第一，周四的下跌是放量的，代表市场有分歧，所以不排除有一定的震荡可能性。如果回调，回调的极限在4050点——也就是现在往下再跌30个点左右就到了。如果不回调，在4100点附近来回震荡一两周，大家的成本都拉齐到4100点，后面继续上涨的压力就会变小。所以无论是调到4050点，还是不调直接横盘两周，都是一个不差的结果。未来的方向仍然是向上，这个位置调整得越充分，后面的压力越小。
第二，行业要不要换？有些朋友比较关心。周四很多科技出现了疑似见顶的K线组合，视觉效果非常不舒服，感觉乌云盖顶。后面会不会持续下跌？分股票。一些基本面没那么强或偏概念的股票，前期涨幅不小，调整可能有持续性。但核心个股也就两三天基本上就能稳住。区分股票是你要做的事情。
至于行业要不要切换，假如光模块方向要休整两周，有什么方向可以去布局？直接亮观点：如果光模块在这个位置要休整两周，或者国产半导体、稀缺金属有色这些方向因为前面涨得多要休整两周，大家记住了——不要把仓位轻易挪到老传统方向去。哪怕今天老传统方向表现得不错，但没人能保证它的持续性。科技股的回调，很多个股可能两三天就调整完了。如果你把宝贵的本金挪到老传统方向去，再挪回来成本又高，还容易把关键的筹码扔掉。科技方向甚至有一些今天就可以建仓的。
提一个细分方向：国产算力。大家都在等待一个消息——DeepSeek 4.0的大模型即将发布。如果这个大模型跑得不错，整个国产算力包括国产半导体方向就稳了，大概率就会往上拉升。周四国产算力的很多个股是拒绝下跌的，大家可以好好挖掘总结。盘面有分歧，过去两周一直没放量，周四是第一次放量，的确有资金出逃。但基本面没有变化，意味着未来会有一些资金慢慢回来。只要基本面能够持续不断地释放业绩、订单，未来两周看震荡，震荡过程中，国产算力这个方向值得期待。
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